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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
AN Terrains | 31 596.00 | 4 494.00 | 27 102.00 | 31 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270 384.00 | 2 454 205.00 | 816 179.00 | 3 270 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 140.00 | 168 982.00 | 42 159.00 | 211 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 548.00 | 2 635 753.00 | 895 795.00 | 3 531 548.00 |
BT Marchandises | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 529.00 | 260.00 | 154 269.00 | 154 529.00 |
BZ Autres créances | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 403 942.00 | | 403 942.00 | 403 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 369.00 | 260.00 | 571 109.00 | 571 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 917.00 | 2 636 013.00 | 1 466 904.00 | 4 102 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 823 000.00 | 758 000.00 | | 823 000.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 822.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 053.00 | 84 404.00 | | 103 053.00 |
DL TOTAL (I) | 948 278.00 | 865 225.00 | | 948 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 342.00 | 176 390.00 | | 312 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 984.00 | 78 079.00 | | 56 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 879.00 | 82 983.00 | | 148 879.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 626.00 | 337 908.00 | | 518 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 904.00 | 1 203 133.00 | | 1 466 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 626.00 | 235 205.00 | | 146 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 460.00 | | | 3 040 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 531 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 513 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 032.00 | | | 3 032 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 618.00 | 340 729.00 | 126 593.00 | 2 421 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 545.00 | 340 729.00 | 126 593.00 | 2 413 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 154 529.00 | | | 154 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 158.00 | 165 532.00 | 146 626.00 | 312 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 068.00 | | | 279 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 293.00 | | | 143 293.00 |
VP Divers | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 879.00 | 148 879.00 | | 148 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 114.00 | 164 653.00 | 461.00 | 165 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 206.00 | 371 580.00 | 146 626.00 | 518 206.00 |