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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 478.00 | 39 298.00 | 2 180.00 | 41 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 761.00 | 82 325.00 | 9 435.00 | 91 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 898.00 | 121 623.00 | 45 275.00 | 166 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 463.00 | | 1 163 463.00 | 1 163 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 745.00 | | 1 429 745.00 | 1 429 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 644.00 | 121 623.00 | 1 475 020.00 | 1 596 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 698.00 | 133 698.00 | | 133 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
DG Autres réserves | 21 196.00 | 11 164.00 | | 21 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 823.00 | 80 031.00 | | 82 823.00 |
DL TOTAL (I) | 297 245.00 | 284 422.00 | | 297 245.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 974.00 | 1 020 433.00 | | 1 095 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | 80 367.00 | | 6 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 318.00 | 25 884.00 | | 45 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 775.00 | 1 126 685.00 | | 1 147 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 020.00 | 1 431 108.00 | | 1 475 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 264.00 | | 32 390.00 | 172 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 33 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 755.00 | 166 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 755.00 | 133 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 605.00 | | 2 390.00 | 141 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 659.00 | | 30 000.00 | 30 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 730.00 | 11 824.00 | 3 930.00 | 113 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 730.00 | 11 824.00 | 3 930.00 | 113 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 380.00 | 10 000.00 | 20 380.00 | 40 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 380.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
UX Autres créances clients | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 974.00 | 1 095 974.00 | | 1 095 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 695.00 | 161 036.00 | 33 659.00 | 194 695.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 775.00 | 1 147 775.00 | | 1 147 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |