| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
AN Terrains | 236 401.00 | 227 697.00 | 8 703.00 | 236 401.00 |
AP Constructions | 2 401 378.00 | 2 056 490.00 | 344 887.00 | 2 401 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425 266.00 | 3 214 948.00 | 1 210 318.00 | 4 425 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 229.00 | 260 169.00 | 21 059.00 | 281 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434 612.00 | 5 788 691.00 | 1 645 920.00 | 7 434 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 529.00 | | 450 529.00 | 450 529.00 |
BN En cours de production de biens | 1 008 427.00 | | 1 008 427.00 | 1 008 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 579.00 | | 541 579.00 | 541 579.00 |
BZ Autres créances | 422 292.00 | | 422 292.00 | 422 292.00 |
CF Disponibilités | 265 519.00 | | 265 519.00 | 265 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 408.00 | | 2 834 408.00 | 2 834 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 269 021.00 | 5 788 691.00 | 4 480 329.00 | 10 269 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 1 363 217.00 | 1 401 399.00 | | 1 363 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 243.00 | -38 181.00 | | -83 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 761.00 | 1 969 004.00 | | 1 885 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 052.00 | 314 637.00 | | 214 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 417.00 | 959 300.00 | | 689 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 038.00 | 840 858.00 | | 897 038.00 |
EA Autres dettes | 794 059.00 | 434 660.00 | | 794 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 568.00 | 2 549 457.00 | | 2 594 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 329.00 | 4 518 462.00 | | 4 480 329.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 379.00 | 2 339 124.00 | | 2 480 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 353 942.00 | 356 028.00 | 7 709 971.00 | 7 353 942.00 |
FG Production vendue services | 1 338 382.00 | | 1 338 382.00 | 1 338 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 692 325.00 | 356 028.00 | 9 048 354.00 | 8 692 325.00 |
FM Production stockée | | | 191 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 274 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 180 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 515 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 556.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 723 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 730.00 | 60 756.00 | | 5 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 211.00 | | | 242 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 211.00 | | | 251 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 296.00 | | | 240 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 883.00 | -96 953.00 | | -135 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 471.00 | 9 863 215.00 | | 9 528 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 611 714.00 | 9 901 397.00 | | 9 611 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 243.00 | -38 181.00 | | -83 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 169.00 | 57 021.00 | | 26 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 328 966.00 | | 851 652.00 | 7 328 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 312.00 | 60 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 006.00 | 7 434 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 791.00 | 29 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 902.00 | 7 344 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 213 926.00 | | 851 252.00 | 7 213 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 863.00 | | 400.00 | 74 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853 862.00 | 339 556.00 | 404 726.00 | 5 853 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 177.00 | | 10 791.00 | 40 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813 685.00 | 339 556.00 | 393 935.00 | 5 813 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 418.00 | 689 418.00 | | 689 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 391.00 | 463 391.00 | | 463 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 541.00 | 370 541.00 | | 370 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 951.00 | 5 951.00 | | 60 951.00 |
UX Autres créances clients | 541 579.00 | | | 541 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VC Groupe et associés | 293 393.00 | | | 293 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 636.00 | 96 447.00 | 114 189.00 | 210 636.00 |
VI Groupe et associés | 793 828.00 | 793 828.00 | | 793 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
VP Divers | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 125.00 | 976 125.00 | 55 008.00 | 1 031 125.00 |
VW T.V.A. | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 568.00 | 2 480 379.00 | 114 189.00 | 2 594 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |