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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AN Terrains | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
AP Constructions | 830 908.00 | 203 893.00 | 627 015.00 | 830 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990 057.00 | 4 694 181.00 | 1 295 876.00 | 5 990 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 594.00 | 106 022.00 | 3 572.00 | 109 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 971 922.00 | 5 004 945.00 | 1 966 978.00 | 6 971 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 443.00 | | 104 443.00 | 104 443.00 |
BZ Autres créances | 209 370.00 | | 209 370.00 | 209 370.00 |
CF Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 573.00 | | 315 573.00 | 315 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 287 495.00 | 5 004 945.00 | 2 282 550.00 | 7 287 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 205 682.00 | -5 499 274.00 | | -5 205 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 430.00 | 293 593.00 | | -11 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 532.00 | 38 003.00 | | 36 532.00 |
DK Provisions réglementées | 3 766 351.00 | 3 918 016.00 | | 3 766 351.00 |
DL TOTAL (I) | -1 406 729.00 | -1 242 163.00 | | -1 406 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405 328.00 | 3 144 704.00 | | 3 405 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 543.00 | 117 499.00 | | 228 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 486.00 | 2 694.00 | | 25 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
EA Autres dettes | | 43 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 689 279.00 | 3 308 262.00 | | 3 689 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 550.00 | 2 066 099.00 | | 2 282 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 279.00 | 3 308 262.00 | | 3 689 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 405 328.00 | | | 3 405 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 824.00 | |
GE Autres charges | | | 9 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 777.00 | 264 559.00 | | 258 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 640.00 | 103 989.00 | | 105 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 136.00 | 160 570.00 | | 153 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 156.00 | 748 397.00 | | 472 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 586.00 | 454 804.00 | | 483 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 430.00 | 293 593.00 | | -11 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 555 808.00 | | | 6 555 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848.00 | | | 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 971 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 971 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 554 960.00 | | | 6 554 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 065.00 | 171 465.00 | | 2 210 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 217.00 | 171 465.00 | | 2 209 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 918 016.00 | | 151 665.00 | 3 918 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 918 016.00 | | 151 665.00 | 3 918 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 543.00 | 228 543.00 | | 228 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405 328.00 | 3 405 328.00 | | 3 405 328.00 |
UX Autres créances clients | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
VP Divers | 209 370.00 | | | 209 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 979.00 | 313 979.00 | | 313 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 279.00 | 3 689 279.00 | | 3 689 279.00 |