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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
AH Fonds commercial | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 364.00 | 127 741.00 | 23 623.00 | 151 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 013.00 | 64 561.00 | 11 451.00 | 76 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 349.00 | 199 595.00 | 148 754.00 | 348 349.00 |
BT Marchandises | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 498.00 | | 140 498.00 | 140 498.00 |
BZ Autres créances | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CF Disponibilités | 378 518.00 | | 378 518.00 | 378 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 031.00 | | 564 031.00 | 564 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 380.00 | 199 595.00 | 712 786.00 | 912 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 551.00 | 9 017.00 | | 10 551.00 |
DG Autres réserves | 166 555.00 | 162 419.00 | | 166 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 155.00 | 30 670.00 | | 26 155.00 |
DL TOTAL (I) | 453 299.00 | 452 144.00 | | 453 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 443.00 | 81 710.00 | | 108 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 168.00 | 129 070.00 | | 135 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 487.00 | 226 655.00 | | 259 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 786.00 | 678 799.00 | | 712 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 487.00 | 226 655.00 | | 259 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 819.00 | | 22 113.00 | 329 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 348 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 227 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 847.00 | | 22 113.00 | 208 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 615.00 | 13 563.00 | 3 583.00 | 189 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 323.00 | 13 563.00 | 3 583.00 | 182 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 443.00 | 108 443.00 | | 108 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 140 498.00 | | | 140 498.00 |
VB T. V. A. | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VI Groupe et associés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 794.00 | 179 083.00 | 6 711.00 | 185 794.00 |
VW T.V.A. | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 487.00 | 259 487.00 | | 259 487.00 |