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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 151.00 | 22 392.00 | 2 759.00 | 25 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 931.00 | 41 749.00 | 9 182.00 | 50 931.00 |
AX Avances et acomptes | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 330.00 | 69 611.00 | 40 719.00 | 110 330.00 |
BT Marchandises | 217 927.00 | | 217 927.00 | 217 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 030.00 | 43 770.00 | 2 408 260.00 | 2 452 030.00 |
BZ Autres créances | 115 582.00 | | 115 582.00 | 115 582.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 047.00 | 43 770.00 | 2 759 277.00 | 2 803 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 377.00 | 113 380.00 | 2 799 996.00 | 2 913 377.00 |
CU Autres participations | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 122 622.00 | 203 921.00 | | 122 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 038.00 | -81 299.00 | | 402 038.00 |
DL TOTAL (I) | 799 659.00 | 397 622.00 | | 799 659.00 |
DP Provisions pour risques | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 608.00 | 127 455.00 | | 171 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | 80 000.00 | | 340 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 424.00 | 567 723.00 | | 1 157 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 072.00 | 166 979.00 | | 279 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 23 953.00 | 12 059.00 | | 23 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 211.00 | 957 170.00 | | 1 976 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 996.00 | 1 378 918.00 | | 2 799 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
FG Production vendue services | 5 812 000.00 | | 5 812 000.00 | 5 812 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 806.00 | | 5 833 806.00 | 5 833 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 835 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 193 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 487 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 69 340.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 69 340.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 025.00 | 585.00 | | 70 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 073.00 | 66 187.00 | | 44 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 098.00 | 67 721.00 | | 114 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 902.00 | 1 619.00 | | 125 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 402.00 | 2 563 739.00 | | 6 076 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 365.00 | 2 645 038.00 | | 5 674 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 038.00 | -81 299.00 | | 402 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 628.00 | | | 367 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 743.00 | | | 320 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 130.00 | 20 537.00 | 243 056.00 | 292 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | 1 524.00 | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 137.00 | 20 537.00 | 241 532.00 | 285 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
6T Sur comptes clients | 41 478.00 | 2 292.00 | | 41 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 478.00 | 2 292.00 | | 41 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 604.00 | 2 292.00 | | 65 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 424.00 | 1 157 424.00 | | 1 157 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 265.00 | | | 2 404 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
VB T. V. A. | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 608.00 | 171 608.00 | | 171 608.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 035.00 | 2 604 035.00 | | 2 604 035.00 |
VW T.V.A. | 173 067.00 | 173 067.00 | | 173 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 257.00 | 1 973 257.00 | | 1 973 257.00 |