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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 090.00 | | 354 090.00 | 354 090.00 |
AP Constructions | 81 767.00 | 9 252.00 | 72 515.00 | 81 767.00 |
AX Avances et acomptes | 357 084.00 | | 357 084.00 | 357 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BF Prêts | 1 058 699.00 | | 1 058 699.00 | 1 058 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 484.00 | 9 252.00 | 2 074 232.00 | 2 083 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 6 256 001.00 | | 6 256 001.00 | 6 256 001.00 |
CF Disponibilités | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 283 717.00 | | 6 283 717.00 | 6 283 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 367 201.00 | 9 252.00 | 8 357 949.00 | 8 367 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 027.00 | | | 152 027.00 |
CU Autres participations | 231 360.00 | | 231 360.00 | 231 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 242 056.00 | 2 651 346.00 | | 3 242 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 714.00 | 590 710.00 | | 656 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 570.00 | 3 250 856.00 | | 3 907 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 402.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 003.00 | 2 937.00 | | 33 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 17 638.00 | | 3 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | 27 468.00 | | 27.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
EA Autres dettes | 32 473.00 | 35 138.00 | | 32 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 307 444.00 | 4 926 174.00 | | 4 307 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 379.00 | 5 083 473.00 | | 4 450 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 357 949.00 | 8 334 329.00 | | 8 357 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 379.00 | 5 059 722.00 | | 4 450 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 648 163.00 | | 2 648 163.00 | 2 648 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 163.00 | | 2 648 163.00 | 2 648 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 730.00 | 618 730.00 | | 618 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 422.00 | 618 730.00 | | 619 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 422.00 | 618 730.00 | | 619 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 511.00 | 263 508.00 | | 296 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 724.00 | 3 463 976.00 | | 3 450 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 010.00 | 2 873 266.00 | | 2 794 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 714.00 | 590 710.00 | | 656 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 104 108.00 | 2 164 914.00 | | 2 104 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 761.00 | | 182 750.00 | 2 052 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 027.00 | 1 290 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 027.00 | 2 083 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 941.00 | | | 792 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 820.00 | | 182 750.00 | 1 259 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164.00 | 4 088.00 | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 164.00 | 4 088.00 | | 5 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 307 444.00 | 4 307 444.00 | | 4 307 444.00 |
UP Prêts | 1 058 699.00 | 152 027.00 | | 1 058 699.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 6 127 045.00 | | | 6 127 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 314 709.00 | 6 408 037.00 | 906 672.00 | 7 314 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 379.00 | 4 450 379.00 | | 4 450 379.00 |