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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 380.00 | 43 650.00 | 12 729.00 | 56 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 637.00 | | 1 463 637.00 | 1 463 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 632.00 | 156 267.00 | 11 365.00 | 167 632.00 |
AN Terrains | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 376.00 | 2 471 048.00 | 581 328.00 | 3 052 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 496.00 | 424 965.00 | 106 532.00 | 531 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 416.00 | | 105 416.00 | 105 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 892 706.00 | 3 096 929.00 | 2 795 777.00 | 5 892 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 002.00 | | 1 379 002.00 | 1 379 002.00 |
BZ Autres créances | 1 143 728.00 | 29 700.00 | 1 114 028.00 | 1 143 728.00 |
CF Disponibilités | 2 164 179.00 | | 2 164 179.00 | 2 164 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 662.00 | | 204 662.00 | 204 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 571.00 | 29 700.00 | 4 861 871.00 | 4 891 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 787 675.00 | 3 126 629.00 | 7 661 045.00 | 10 787 675.00 |
CU Autres participations | 451 000.00 | 1 000.00 | 450 000.00 | 451 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
DG Autres réserves | 1 735 311.00 | 1 013 820.00 | | 1 735 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 622.00 | 721 491.00 | | 1 012 622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 873.00 | 3 577 250.00 | | 4 589 873.00 |
DP Provisions pour risques | 33 624.00 | 13 601.00 | | 33 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 948.00 | 652 106.00 | | 558 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 572.00 | 665 707.00 | | 592 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 607.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 551.00 | | | 122 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 218.00 | 443 867.00 | | 779 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 107.00 | 458 710.00 | | 633 107.00 |
EA Autres dettes | 155 887.00 | | | 155 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 680.00 | 899 118.00 | | 783 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 166.00 | 1 802 300.00 | | 2 475 166.00 |
ED (V) | 3 434.00 | 4 490.00 | | 3 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 661 045.00 | 6 049 748.00 | | 7 661 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 074.00 | 5 464 527.00 | 6 828 601.00 | 1 364 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 074.00 | 5 464 527.00 | 6 828 601.00 | 1 364 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 840 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 178 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 106.00 | 670 561.00 | | 13 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 158.00 | 23 158.00 | | 93 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 264.00 | 763 719.00 | | 106 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 5 112.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 5 112.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 214.00 | 758 607.00 | | 104 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580 811.00 | -427 822.00 | | -580 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 901.00 | 5 866 479.00 | | 6 976 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 279.00 | 5 144 987.00 | | 5 964 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 622.00 | 721 491.00 | | 1 012 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 451 618.00 | | 460 933.00 | 5 451 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 843.00 | 5 892 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 843.00 | 3 648 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 682.00 | | 25 967.00 | 1 661 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 371.00 | | 427 115.00 | 3 241 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 565.00 | | 7 851.00 | 548 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 102.00 | 271 671.00 | 19 843.00 | 2 844 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 114.00 | 14 803.00 | | 185 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 988.00 | 256 868.00 | 19 843.00 | 2 658 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 707.00 | 20 299.00 | 93 434.00 | 665 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 700.00 | 5 000.00 | | 24 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 700.00 | 5 000.00 | | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 407.00 | 25 299.00 | 93 434.00 | 691 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 901.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 398.00 | 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 218.00 | 779 218.00 | | 779 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 052.00 | 206 052.00 | | 206 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 519.00 | 315 519.00 | | 315 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 887.00 | 155 887.00 | | 155 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 680.00 | 783 680.00 | | 783 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 416.00 | | | 105 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 002.00 | | | 1 379 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 123 932.00 | | | 123 932.00 |
VC Groupe et associés | 159 700.00 | | | 159 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 122 551.00 | 122 551.00 | | 122 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796 083.00 | | | 796 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 662.00 | | | 204 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 808.00 | 2 727 392.00 | 105 416.00 | 2 832 808.00 |
VW T.V.A. | 88 551.00 | 88 551.00 | | 88 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 166.00 | 2 475 166.00 | | 2 475 166.00 |