| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 462.00 | 246 767.00 | 11 695.00 | 258 462.00 |
AN Terrains | 33 389.00 | 30 273.00 | 3 115.00 | 33 389.00 |
AP Constructions | 430 171.00 | 177 194.00 | 252 976.00 | 430 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 321.00 | 1 625 367.00 | 991 954.00 | 2 617 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 521.00 | 329 505.00 | 296 015.00 | 625 521.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 786.00 | 2 412 156.00 | 1 628 630.00 | 4 040 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 351.00 | 11 735.00 | 367 616.00 | 379 351.00 |
BN En cours de production de biens | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
BT Marchandises | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 900.00 | 50 237.00 | 1 347 663.00 | 1 397 900.00 |
BZ Autres créances | 204 459.00 | | 204 459.00 | 204 459.00 |
CF Disponibilités | 524 460.00 | | 524 460.00 | 524 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 842.00 | 61 973.00 | 2 598 868.00 | 2 660 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 628.00 | 2 474 129.00 | 4 227 498.00 | 6 701 628.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 592.00 | 518 592.00 | | 518 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
DG Autres réserves | 1 422 339.00 | 1 274 211.00 | | 1 422 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 853.00 | 148 128.00 | | 305 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 144.00 | 20 817.00 | | 70 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 789.00 | 2 013 608.00 | | 2 368 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 603.00 | 998 547.00 | | 1 114 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 541.00 | 321 032.00 | | 344 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 563.00 | 300 497.00 | | 389 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 893.00 | 303 921.00 | | 1 893.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | 9 194.00 | | 6 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 285.00 | 2 571.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 709.00 | 1 935 835.00 | | 1 858 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 498.00 | 3 949 444.00 | | 4 227 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 406 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 406 768.00 | |
FM Production stockée | | | -37 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 748.00 | 120 143.00 | | 380 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 748.00 | 165 587.00 | | 380 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 31 089.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 200.00 | 120 786.00 | | 333 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 467.00 | 151 875.00 | | 334 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 281.00 | 13 711.00 | | 46 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 862.00 | 29 303.00 | | 81 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 058.00 | 6 506 175.00 | | 6 926 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 955 626.00 | 6 528 728.00 | | 6 955 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 853.00 | 148 128.00 | | 305 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 693.00 | | 1 440 922.00 | 3 778 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 779.00 | 22 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 829.00 | 4 040 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167 050.00 | 3 756 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 167.00 | | 1 296.00 | 257 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 327.00 | | 1 422 126.00 | 3 501 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 151.00 | | 17 500.00 | 17 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 390.00 | 509 137.00 | 13 372.00 | 1 916 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 506.00 | 12 261.00 | | 234 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 837.00 | 496 876.00 | 13 372.00 | 1 678 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 650.00 | | 10 914.00 | 22 650.00 |
6T Sur comptes clients | 61 544.00 | 3 203.00 | 14 509.00 | 61 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 194.00 | 3 203.00 | 25 423.00 | 84 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 194.00 | 3 203.00 | 25 423.00 | 84 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 542.00 | 344 542.00 | | 344 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 722.00 | 179 722.00 | | 179 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 550.00 | 98 550.00 | | 98 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UP Prêts | 10 440.00 | 9 364.00 | | 10 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 467.00 | | | 1 330 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
VB T. V. A. | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VC Groupe et associés | 106 395.00 | | | 106 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 603.00 | 390 813.00 | 654 076.00 | 1 114 603.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 087.00 | | | 75 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 263.00 | 1 606 818.00 | 74 444.00 | 1 681 263.00 |
VW T.V.A. | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 709.00 | 1 134 919.00 | 654 076.00 | 1 858 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |