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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 51 832.00 | 35 159.00 | 16 673.00 | 51 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 010.00 | 4 860.00 | 150.00 | 5 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 287.00 | 9 577.00 | 13 710.00 | 23 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 129.00 | 49 597.00 | 83 532.00 | 133 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BT Marchandises | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 275 320.00 | | 275 320.00 | 275 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 779.00 | | 327 779.00 | 327 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 909.00 | 49 597.00 | 411 312.00 | 460 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 557.00 | 186 038.00 | | 167 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 897.00 | -18 481.00 | | 27 897.00 |
DL TOTAL (I) | 222 954.00 | 195 057.00 | | 222 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 11 778.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 170.00 | 53 674.00 | | 80 170.00 |
EA Autres dettes | 40 662.00 | 35 395.00 | | 40 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 357.00 | 164 897.00 | | 188 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 312.00 | 359 954.00 | | 411 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 357.00 | 164 897.00 | | 188 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 257.00 | | 1 872.00 | 131 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 257.00 | | 1 872.00 | 78 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 576.00 | 7 021.00 | | 42 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 576.00 | 7 021.00 | | 42 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
UX Autres créances clients | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VW T.V.A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 357.00 | 188 357.00 | | 188 357.00 |