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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 569.00 | 10 931.00 | 11 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 250.00 | | 341 250.00 | 341 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 000.00 | 569.00 | 357 431.00 | 358 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 286 166.00 | | 4 286 166.00 | 4 286 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BZ Autres créances | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CF Disponibilités | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 339 373.00 | | 4 339 373.00 | 4 339 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 373.00 | 569.00 | 4 696 804.00 | 4 697 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 500.00 | | | 341 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 232 364.00 | 124 591.00 | | 232 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 188.00 | 107 773.00 | | 71 188.00 |
DL TOTAL (I) | 311 174.00 | 239 986.00 | | 311 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 782 697.00 | 4 883 399.00 | | 3 782 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 305.00 | 808 296.00 | | 533 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 126.00 | 51 275.00 | | 43 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 770.00 | 23 863.00 | | 18 770.00 |
EA Autres dettes | 7 733.00 | 6 477.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 630.00 | 5 773 309.00 | | 4 385 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 804.00 | 6 013 295.00 | | 4 696 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 385 630.00 | 1 029 740.00 | | 4 385 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 793.00 | 5 240.00 | | 20 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 300.00 | | 226 783.00 | 308 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 300.00 | 346 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 083.00 | 358 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 783.00 | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 300.00 | | 212 500.00 | 308 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 571.00 | 3.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 037.00 | 541 037.00 | | 541 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782 697.00 | 3 782 697.00 | | 3 782 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 130.00 | 364 130.00 | | 364 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 630.00 | 4 385 630.00 | | 4 385 630.00 |