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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AP Constructions | 39 882.00 | 30 071.00 | 9 810.00 | 39 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 646.00 | 526 108.00 | 61 537.00 | 587 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 681.00 | 73 331.00 | 99 349.00 | 172 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 920.00 | 631 171.00 | 177 748.00 | 808 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 804.00 | | 100 804.00 | 100 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 677.00 | 28 711.00 | 376 966.00 | 405 677.00 |
BZ Autres créances | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
CF Disponibilités | 468 539.00 | | 468 539.00 | 468 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 201.00 | 28 711.00 | 1 099 490.00 | 1 128 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 121.00 | 659 882.00 | 1 277 238.00 | 1 937 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 455.00 | | | 494 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 710.00 | | | 229 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
DL TOTAL (I) | 881 869.00 | | | 881 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 276.00 | | | 130 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 145.00 | | | 140 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 368.00 | | | 395 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 238.00 | | | 1 277 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 124.00 | | | 313 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 738.00 | 5 820.00 | 78 558.00 | 72 738.00 |
FD Production vendue biens | 1 296 637.00 | 268 716.00 | 1 565 353.00 | 1 296 637.00 |
FG Production vendue services | 31 326.00 | 8 832.00 | 40 158.00 | 31 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 702.00 | 283 368.00 | 1 684 070.00 | 1 400 702.00 |
FM Production stockée | | | 8 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 532.00 | | | 1 729 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 821.00 | | | 1 499 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 710.00 | | | 229 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 184.00 | | 35 259.00 | 775 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 808 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 800 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 474.00 | | 35 259.00 | 766 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 980.00 | 42 716.00 | 1 524.00 | 589 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 320.00 | 42 716.00 | 1 524.00 | 588 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 678.00 | | 3 967.00 | 32 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 678.00 | | 3 967.00 | 32 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 678.00 | | 3 967.00 | 32 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 145.00 | 140 145.00 | | 140 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 405 677.00 | | | 405 677.00 |
VB T. V. A. | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 276.00 | 48 032.00 | 82 244.00 | 130 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VP Divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 386.00 | 454 335.00 | 7 050.00 | 461 386.00 |
VW T.V.A. | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 368.00 | 313 124.00 | 82 244.00 | 395 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
ST Autres comptes | 202 323.00 | | | 202 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 153 572.00 | | | 153 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 525.00 | | | 281 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 613.00 | | | 146 613.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 072.00 | | | 438 072.00 |