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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161 286.00 | 2 627 871.00 | 1 533 415.00 | 4 161 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 801.00 | 47 884.00 | 2 916.00 | 50 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 502.00 | 2 675 755.00 | 1 549 747.00 | 4 225 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 903.00 | 18 061.00 | 637 842.00 | 655 903.00 |
BZ Autres créances | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
CF Disponibilités | 196 419.00 | | 196 419.00 | 196 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 469.00 | 18 061.00 | 908 408.00 | 926 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 972.00 | 2 693 816.00 | 2 458 155.00 | 5 151 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 735.00 | | | 292 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 601.00 | | | 112 601.00 |
DL TOTAL (I) | 413 721.00 | | | 413 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 460.00 | | | 1 613 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 765.00 | | | 225 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 434.00 | | | 2 044 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 155.00 | | | 2 458 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 360.00 | | | 857 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 777.00 | | | 3 836 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 225 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 212 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 377.00 | | | 3 823 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 846.00 | 487 162.00 | 220 253.00 | 2 408 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 846.00 | 487 162.00 | 220 253.00 | 2 408 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 655 904.00 | | | 655 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 461.00 | 426 387.00 | 941 748.00 | 1 613 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 471.00 | | | 829 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 586.00 | | | 490 586.00 |
VP Divers | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 766.00 | 225 766.00 | | 225 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 993.00 | 717 593.00 | 3 400.00 | 720 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 434.00 | 857 360.00 | 941 748.00 | 2 044 434.00 |