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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AH Fonds commercial | 356 120.00 | | 356 120.00 | 356 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 413.00 | 231 944.00 | 132 469.00 | 364 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 430.00 | 302 749.00 | 93 681.00 | 396 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 713.00 | 540 774.00 | 609 939.00 | 1 150 713.00 |
BT Marchandises | 1 354 210.00 | | 1 354 210.00 | 1 354 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 224.00 | | 685 224.00 | 685 224.00 |
BZ Autres créances | 151 141.00 | | 151 141.00 | 151 141.00 |
CF Disponibilités | 196 253.00 | | 196 253.00 | 196 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 286.00 | | 2 399 286.00 | 2 399 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 999.00 | 540 774.00 | 3 009 225.00 | 3 549 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
DG Autres réserves | 308 480.00 | | | 308 480.00 |
DH Report à nouveau | -4 683.00 | | | -4 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727.00 | | | -727.00 |
DL TOTAL (I) | 497 482.00 | | | 497 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 228.00 | | | 789 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 103.00 | | | 1 382 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
EA Autres dettes | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 743.00 | | | 2 511 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 225.00 | | | 3 009 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 051.00 | | | 2 283 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 804 400.00 | 722 533.00 | 5 526 933.00 | 4 804 400.00 |
FG Production vendue services | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 387.00 | 722 533.00 | 5 540 920.00 | 4 818 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 313 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 547.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 546.00 | | | -57 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 866.00 | | | 5 561 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 592.00 | | | 5 562 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727.00 | | | -727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 713.00 | | | 1 150 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 202.00 | | | 362 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 843.00 | | | 760 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 227.00 | 90 547.00 | | 450 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 146.00 | 90 547.00 | | 444 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 103.00 | 1 382 103.00 | | 1 382 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 201.00 | 99 201.00 | | 99 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
UX Autres créances clients | 685 224.00 | | | 685 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VC Groupe et associés | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 228.00 | 560 537.00 | 228 692.00 | 789 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 559 622.00 | | | 2 559 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 316.00 | 848 648.00 | 27 668.00 | 876 316.00 |
VW T.V.A. | 140 049.00 | 140 049.00 | | 140 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 743.00 | 2 283 051.00 | 228 692.00 | 2 511 743.00 |