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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 460.00 | 4 522.00 | 938.00 | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 473.00 | 11 307.00 | 6 166.00 | 17 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 998.00 | 27 009.00 | 94 989.00 | 121 998.00 |
BT Marchandises | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 201.00 | 24 560.00 | 163 641.00 | 188 201.00 |
BZ Autres créances | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 248 686.00 | | 248 686.00 | 248 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 270.00 | 24 560.00 | 576 710.00 | 601 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 268.00 | 51 569.00 | 671 699.00 | 723 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 333 614.00 | 303 428.00 | | 333 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 308.00 | 70 186.00 | | 51 308.00 |
DL TOTAL (I) | 401 691.00 | 390 383.00 | | 401 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 696.00 | 43 061.00 | | 71 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 010.00 | 162 584.00 | | 147 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 301.00 | 65 253.00 | | 48 301.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 8 903.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 008.00 | 279 802.00 | | 270 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 699.00 | 670 185.00 | | 671 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 008.00 | 279 802.00 | | 270 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 292.00 | 130 658.00 | 1 307 950.00 | 1 177 292.00 |
FG Production vendue services | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 741.00 | 130 658.00 | 1 341 399.00 | 1 210 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 60.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 60.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -60.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 484.00 | 24 740.00 | | 15 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 388.00 | 1 125 673.00 | | 1 341 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 080.00 | 1 055 487.00 | | 1 290 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 308.00 | 70 186.00 | | 51 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 320.00 | 2 689.00 | | 24 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | 642.00 | | 10 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 782.00 | 2 047.00 | | 13 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 010.00 | 147 010.00 | | 147 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 997.00 | 122 997.00 | | 122 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 814.00 | 208 929.00 | 2 885.00 | 211 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 007.00 | 270 007.00 | | 270 007.00 |