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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 894.00 | 156 514.00 | 7 380.00 | 163 894.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 327.00 | 156 947.00 | 18 380.00 | 175 327.00 |
060 Stock marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
072 Créances – Autres | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
084 Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
110 Total général Actif | 217 911.00 | 156 947.00 | 60 965.00 | 217 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
252 Charges sociales | 555.00 | | | 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 327.00 | | | 175 327.00 |