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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 467 000.00 | 12 388.00 | 454 612.00 | 467 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 480.00 | 11 593.00 | 11 887.00 | 23 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 470.00 | 23 981.00 | 646 489.00 | 670 470.00 |
BT Marchandises | -1 798.00 | | -1 798.00 | -1 798.00 |
BZ Autres créances | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
CF Disponibilités | 623 554.00 | | 623 554.00 | 623 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 240.00 | | 673 240.00 | 673 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 710.00 | 23 981.00 | 1 319 729.00 | 1 343 710.00 |
CU Autres participations | 179 990.00 | | 179 990.00 | 179 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 983.00 | | | 157 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 972.00 | | | -91 972.00 |
DL TOTAL (I) | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 142.00 | | | 238 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 856.00 | | | 998 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 334.00 | | | 1 245 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 729.00 | | | 1 319 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 334.00 | | | 1 245 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 256.00 | | | 119 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 972.00 | | | -91 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 276.00 | | 468 194.00 | 202 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 286.00 | | 468 194.00 | 22 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 990.00 | | | 179 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 037.00 | 17 944.00 | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 037.00 | 17 944.00 | | 6 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 142.00 | | 238 142.00 | 238 142.00 |
VI Groupe et associés | 998 856.00 | 998 856.00 | | 998 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 334.00 | 1 007 192.00 | 238 142.00 | 1 245 334.00 |