| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 8 720.00 | 5 000.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 304.00 | 9 994.00 | 1 310.00 | 11 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 437.00 | 24 126.00 | 6 310.00 | 30 437.00 |
BT Marchandises | 29 192.00 | 859.00 | 28 333.00 | 29 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 862.00 | 859.00 | 54 003.00 | 54 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 298.00 | 24 985.00 | 60 313.00 | 85 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
DH Report à nouveau | 21 180.00 | 22 563.00 | | 21 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 062.00 | -1 384.00 | | -23 062.00 |
DL TOTAL (I) | 31 657.00 | 54 719.00 | | 31 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 2 403.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 15 856.00 | | 18 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 207.00 | 7 324.00 | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 656.00 | 25 583.00 | | 28 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 313.00 | 80 302.00 | | 60 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 821.00 | | 144 821.00 | 144 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 821.00 | | 144 821.00 | 144 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 129.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 723.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 492.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 231.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 568.00 | 162 750.00 | | 148 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 630.00 | 164 134.00 | | 171 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 062.00 | -1 384.00 | | -23 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 311.00 | 452.00 | 357.00 | 15 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 311.00 | 452.00 | 357.00 | 15 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |