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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 722.00 | 63 597.00 | 154 124.00 | 217 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 887.00 | 28 570.00 | 7 317.00 | 35 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 998.00 | 92 167.00 | 227 831.00 | 319 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 229.00 | | 389 229.00 | 389 229.00 |
BZ Autres créances | 384 176.00 | | 384 176.00 | 384 176.00 |
CF Disponibilités | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 063.00 | | 834 063.00 | 834 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 061.00 | 92 167.00 | 1 061 894.00 | 1 154 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 476.00 | 103.00 | | 74 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 481.00 | 74 373.00 | | 87 481.00 |
DL TOTAL (I) | 212 957.00 | 125 476.00 | | 212 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 170.00 | 13 202.00 | | 8 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 337.00 | 76 764.00 | | 158 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 183.00 | 63 147.00 | | 168 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 629.00 | 147 633.00 | | 132 629.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 158.00 | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 293.00 | 313 534.00 | | 381 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 937.00 | 614 439.00 | | 848 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 894.00 | 739 915.00 | | 1 061 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 712.00 | 606 269.00 | | 844 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
FG Production vendue services | 691 070.00 | | 691 070.00 | 691 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 290.00 | | 730 290.00 | 730 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 631.00 | 2 923.00 | | 4 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 506.00 | 34 416.00 | | 10 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 805.00 | 29 954.00 | | 7 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 805.00 | 38 983.00 | | 7 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 786.00 | -38 983.00 | | -7 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 016.00 | -272 909.00 | | -74 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 586.00 | 568 917.00 | | 824 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 106.00 | 494 544.00 | | 737 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 481.00 | 74 373.00 | | 87 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 845.00 | | 218 153.00 | 101 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 204.00 | | 217 158.00 | 60 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 892.00 | | 995.00 | 34 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 464.00 | 25 703.00 | | 66 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 187.00 | 21 411.00 | | 42 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 278.00 | 4 292.00 | | 24 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 183.00 | 168 183.00 | | 168 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 293.00 | 381 293.00 | | 381 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 389 229.00 | | | 389 229.00 |
VB T. V. A. | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 170.00 | 3 945.00 | 4 225.00 | 8 170.00 |
VI Groupe et associés | 158 337.00 | 158 337.00 | | 158 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 469.00 | | | 353 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 922.00 | 822 922.00 | | 822 922.00 |
VW T.V.A. | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 937.00 | 844 712.00 | 4 225.00 | 848 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 907.00 | 16 801.00 | | 16 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 015.00 | 32 589.00 | | 106 015.00 |
ST Autres comptes | 111 263.00 | 79 046.00 | | 111 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 894.00 | 26 966.00 | | 36 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 26 384.00 | 86 819.00 | | 26 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 381.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 020.00 | 18 182.00 | | 18 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 982.00 | 113 846.00 | | 125 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 693.00 | 36 028.00 | | 57 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 556.00 | 225 419.00 | | 280 556.00 |