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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 394.00 | | 83 394.00 | 83 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 413.00 | | 136 413.00 | 136 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 075.00 | | 893 075.00 | 893 075.00 |
BZ Autres créances | 376 195.00 | | 376 195.00 | 376 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 692.00 | | 1 343 692.00 | 1 343 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 104.00 | | 1 480 104.00 | 1 480 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 083.00 | 62 468.00 | | 117 083.00 |
DH Report à nouveau | 395 138.00 | 395 138.00 | | 395 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 862.00 | 294 615.00 | | 38 862.00 |
DL TOTAL (I) | 595 083.00 | 796 221.00 | | 595 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 18 786.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 706.00 | 33 741.00 | | 19 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 203.00 | 697 263.00 | | 644 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EA Autres dettes | 193 176.00 | 7 312.00 | | 193 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 022.00 | 757 101.00 | | 885 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 104.00 | 1 553 322.00 | | 1 480 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 022.00 | 757 101.00 | | 885 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 066 146.00 | 35 342.00 | 2 101 488.00 | 2 066 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 146.00 | 35 342.00 | 2 101 488.00 | 2 066 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 135 943.00 | | 11 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 407.00 | 2 398 519.00 | | 2 113 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 545.00 | 2 103 904.00 | | 2 074 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 862.00 | 294 615.00 | | 38 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 700.00 | | 9 628.00 | 317 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 39 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 327 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 099.00 | | 3 614.00 | 105 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 741.00 | | 6 015.00 | 172 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 555.00 | 27 080.00 | | 163 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 858.00 | 6 416.00 | | 88 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 697.00 | 20 665.00 | | 74 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 658.00 | 291 658.00 | | 291 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 564.00 | 184 564.00 | | 184 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
UX Autres créances clients | 893 075.00 | | | 893 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 043.00 | | | 99 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 859.00 | | | 270 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 916.00 | 1 278 986.00 | 38 930.00 | 1 317 916.00 |
VW T.V.A. | 167 981.00 | 167 981.00 | | 167 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 022.00 | 885 022.00 | | 885 022.00 |