| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 351 832.00 | | 351 832.00 | 351 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CF Disponibilités | 1 656 030.00 | | 1 656 030.00 | 1 656 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 909.00 | | 2 040 909.00 | 2 040 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 909.00 | | 2 300 909.00 | 2 300 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 776.00 | 1 621 067.00 | | 1 738 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 810.00 | 167 709.00 | | 5 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 586.00 | 2 338 776.00 | | 2 294 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 216.00 | | 1 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 287.00 | 7 049.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324.00 | 8 265.00 | | 6 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 909.00 | 2 347 041.00 | | 2 300 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 324.00 | 8 265.00 | | 6 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 232.00 | 7 232.00 | 350 000.00 | 357 232.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | 4 591.00 | | 4 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 760.00 | 2 350.00 | | 760.00 |
ST Autres comptes | 759.00 | 766.00 | | 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 686.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 423.00 | 5 277.00 | | 5 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 600.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | 597.00 | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 059.00 | 3 656.00 | | 2 059.00 |