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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 466.00 | 419 671.00 | 224 795.00 | 644 466.00 |
AH Fonds commercial | 10 163 915.00 | | 10 163 915.00 | 10 163 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057 992.00 | 1 740 001.00 | 1 317 991.00 | 3 057 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625 530.00 | 2 409 464.00 | 1 216 066.00 | 3 625 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 785 135.00 | 4 569 136.00 | 13 215 999.00 | 17 785 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 348.00 | | 97 348.00 | 97 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 659.00 | 284 642.00 | 967 017.00 | 1 251 659.00 |
BZ Autres créances | 1 656 340.00 | | 1 656 340.00 | 1 656 340.00 |
CF Disponibilités | 4 493 169.00 | | 4 493 169.00 | 4 493 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 222.00 | | 171 222.00 | 171 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 669 739.00 | 284 642.00 | 7 385 096.00 | 7 669 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 454 873.00 | 4 853 778.00 | 20 601 096.00 | 25 454 873.00 |
CU Autres participations | 252 805.00 | | 252 805.00 | 252 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 817.00 | 488 816.00 | | 488 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 016 302.00 | 9 734 360.00 | | 9 016 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
DG Autres réserves | 2 657 547.00 | 2 657 547.00 | | 2 657 547.00 |
DH Report à nouveau | -162 830.00 | | | -162 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 754.00 | -162 830.00 | | 1 379 754.00 |
DL TOTAL (I) | 13 415 155.00 | 12 753 458.00 | | 13 415 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 096.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 469.00 | 3 525 301.00 | | 4 038 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 969.00 | 118 222.00 | | 954 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 390.00 | 259 152.00 | | 566 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 676.00 | 1 123 519.00 | | 1 452 676.00 |
EA Autres dettes | 173 436.00 | 527 736.00 | | 173 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 940.00 | 5 553 931.00 | | 7 185 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 601 096.00 | 18 352 485.00 | | 20 601 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135 395.00 | 3 552 910.00 | | 4 135 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 656 832.00 | | 27 656 832.00 | 27 656 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 656 832.00 | | 27 656 832.00 | 27 656 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 522 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 008 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 988 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 547.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 845 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 916 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 488.00 | 32 568.00 | | 48 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 566 167.00 | 8 240 014.00 | | 3 566 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855 581.00 | | | 1 855 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883 831.00 | | | 1 883 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800 314.00 | | | -1 800 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 306.00 | 388 386.00 | | -263 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 017 742.00 | 22 626 035.00 | | 30 017 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 637 988.00 | 22 788 865.00 | | 28 637 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 754.00 | -162 830.00 | | 1 379 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 073 621.00 | | 2 944 172.00 | 18 073 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961 666.00 | 293 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 232 658.00 | 17 785 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 823 933.00 | 10 808 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447 059.00 | 6 683 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 584 165.00 | | 48 148.00 | 12 584 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 272 072.00 | | 2 858 509.00 | 4 272 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 384.00 | | 37 515.00 | 1 217 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 819.00 | | | 3 058 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 967.00 | | | 345 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 852.00 | | | 2 712 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 390.00 | 566 390.00 | | 566 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 423.00 | 397 423.00 | | 397 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 623.00 | 850 623.00 | | 850 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 436.00 | 173 436.00 | | 173 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
UX Autres créances clients | 931 955.00 | | | 931 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 682.00 | | | 67 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 705.00 | | | 319 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 425.00 | 987 879.00 | 2 658 471.00 | 4 038 425.00 |
VI Groupe et associés | 954 969.00 | 954 969.00 | | 954 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 226.00 | | | 1 036 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 464.00 | | | 1 069 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875 692.00 | | | 875 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 630.00 | 204 630.00 | | 204 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 966.00 | | | 712 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 222.00 | | | 171 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 649.00 | 3 119 649.00 | | 3 119 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 940.00 | 4 135 395.00 | 2 658 471.00 | 7 185 940.00 |