| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BF Prêts | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 187.00 | 4 419.00 | 81 768.00 | 86 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 941.00 | 43 579.00 | 773 361.00 | 816 941.00 |
BZ Autres créances | 146 009.00 | | 146 009.00 | 146 009.00 |
CF Disponibilités | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 176.00 | 43 579.00 | 1 015 597.00 | 1 059 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 363.00 | 47 999.00 | 1 097 364.00 | 1 145 363.00 |
CU Autres participations | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 765.00 | | | 386 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DL TOTAL (I) | 405 648.00 | | | 405 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 991.00 | | | 627 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 717.00 | | | 691 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 364.00 | | | 1 097 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 717.00 | | | 691 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 878.00 | 4 698 524.00 | 5 232 402.00 | 533 878.00 |
FG Production vendue services | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 229.00 | 4 698 524.00 | 5 233 753.00 | 535 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 654 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 265 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 922.00 | | | 5 272 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 039.00 | | | 5 265 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 226.00 | | 200.00 | 89 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 239.00 | 7 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 239.00 | 86 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106.00 | | 200.00 | 10 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 376.00 | 8 203.00 | | 35 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 376.00 | 8 203.00 | | 35 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 376.00 | 8 203.00 | | 35 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 991.00 | 627 991.00 | | 627 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
UP Prêts | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 772 357.00 | | | 772 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
VB T. V. A. | 109 147.00 | | | 109 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 764.00 | 920 180.00 | 44 584.00 | 964 764.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 717.00 | 691 717.00 | | 691 717.00 |