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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 854.00 | 71 373.00 | 69 481.00 | 140 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 816.00 | 72 601.00 | 609 216.00 | 681 816.00 |
BT Marchandises | 174 065.00 | 5 850.00 | 168 215.00 | 174 065.00 |
BZ Autres créances | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CF Disponibilités | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 838.00 | 5 850.00 | 214 988.00 | 220 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 654.00 | 78 451.00 | 824 204.00 | 902 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DH Report à nouveau | 251 817.00 | 198 546.00 | | 251 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 473.00 | 53 271.00 | | 56 473.00 |
DL TOTAL (I) | 360 676.00 | 304 202.00 | | 360 676.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 24 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 24 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 108.00 | 59 458.00 | | 90 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 630.00 | 184 529.00 | | 169 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 305.00 | 76 298.00 | | 105 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 485.00 | 59 770.00 | | 93 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 528.00 | 380 055.00 | | 458 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 204.00 | 708 257.00 | | 824 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 096.00 | 357 771.00 | | 406 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 864.00 | | 89 844.00 | 614 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | 13 734.00 | 3 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 831.00 | 19 061.00 | 681 816.00 | 3 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 061.00 | 140 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 228.00 | | 40 000.00 | 487 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 371.00 | | 47 544.00 | 112 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 265.00 | | 2 300.00 | 15 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 601.00 | 12 061.00 | 19 061.00 | 79 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 372.00 | 12 061.00 | 19 061.00 | 78 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 19 000.00 | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 800.00 | 5 850.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | 5 850.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 800.00 | 5 850.00 | 25 800.00 | 30 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 850.00 | 25 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 305.00 | 105 305.00 | | 105 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 108.00 | 37 676.00 | 52 432.00 | 90 108.00 |
VI Groupe et associés | 169 630.00 | 169 630.00 | | 169 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 963.00 | 16 245.00 | 13 718.00 | 29 963.00 |
VW T.V.A. | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 528.00 | 406 096.00 | 52 432.00 | 458 528.00 |