| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AN Terrains | 20 336.00 | 4 788.00 | 15 547.00 | 20 336.00 |
AP Constructions | 1 403 352.00 | 871 412.00 | 531 940.00 | 1 403 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 605.00 | 872 623.00 | 248 982.00 | 1 121 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 151.00 | 9 391.00 | 2 760.00 | 12 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 025.00 | | 420 025.00 | 420 025.00 |
AX Avances et acomptes | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 561.00 | 1 760 598.00 | 1 236 964.00 | 2 997 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 150.00 | | 390 150.00 | 390 150.00 |
BZ Autres créances | 210 936.00 | | 210 936.00 | 210 936.00 |
CF Disponibilités | 120 475.00 | | 120 475.00 | 120 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 336.00 | | 745 336.00 | 745 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 897.00 | 1 760 598.00 | 1 982 300.00 | 3 742 897.00 |
CU Autres participations | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 078.00 | 11 370.00 | | 12 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DG Autres réserves | 830 507.00 | 771 642.00 | | 830 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 564.00 | 58 865.00 | | 108 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 885.00 | 167 983.00 | | 160 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 519.00 | 1 060 345.00 | | 1 162 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 741.00 | 164 944.00 | | 118 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 579.00 | 34 315.00 | | 33 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 486.00 | 23 959.00 | | 21 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 623.00 | 25 616.00 | | 25 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
EA Autres dettes | 617 034.00 | 472 747.00 | | 617 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 781.00 | 724 898.00 | | 819 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 300.00 | 1 785 243.00 | | 1 982 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 029.00 | 603 657.00 | | 746 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 415 474.00 | 544 886.00 | 1 960 360.00 | 1 415 474.00 |
FG Production vendue services | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 885.00 | 544 886.00 | 2 076 771.00 | 1 531 885.00 |
FM Production stockée | | | -79 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 231.00 | |
GE Autres charges | | | 9 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 490.00 | 2 102 499.00 | | 2 007 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 926.00 | 2 043 634.00 | | 1 898 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 564.00 | 58 865.00 | | 108 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 789.00 | | 421 773.00 | 2 575 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 997 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 981 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 390.00 | | 421 503.00 | 2 560 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | 270.00 | 13 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 367.00 | 59 231.00 | | 1 701 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 983.00 | 59 231.00 | | 1 698 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 390 150.00 | | | 390 150.00 |
VB T. V. A. | 62 028.00 | | | 62 028.00 |
VC Groupe et associés | 148 909.00 | | | 148 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 475.00 | 47 071.00 | 71 404.00 | 118 475.00 |
VI Groupe et associés | 617 034.00 | 617 034.00 | | 617 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 258.00 | 622 234.00 | 24.00 | 622 258.00 |
VW T.V.A. | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 202.00 | 712 450.00 | 71 404.00 | 786 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 4 246.00 | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 570.00 | 17 133.00 | | 18 570.00 |
ST Autres comptes | 34 495.00 | 32 886.00 | | 34 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24 207.00 | 18 413.00 | | 24 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | 4 246.00 | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 356.00 | 326 779.00 | | 248 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 041.00 | 196 746.00 | | 196 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 272.00 | 68 432.00 | | 77 272.00 |