| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 163.00 | 114 006.00 | 9 157.00 | 123 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 049.00 | 252 891.00 | 3 159.00 | 256 049.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 003.00 | 374 727.00 | 243 276.00 | 618 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 325.00 | | 536 325.00 | 536 325.00 |
BZ Autres créances | 814 373.00 | | 814 373.00 | 814 373.00 |
CF Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 361.00 | | 1 429 361.00 | 1 429 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 364.00 | 374 727.00 | 1 672 636.00 | 2 047 364.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 365 591.00 | | | 365 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 191.00 | | | 226 191.00 |
DL TOTAL (I) | 782 083.00 | | | 782 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 428.00 | | | 402 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 570.00 | | | 410 570.00 |
EA Autres dettes | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 554.00 | | | 890 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 636.00 | | | 1 672 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 554.00 | | | 890 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 073 992.00 | | 5 073 992.00 | 5 073 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 992.00 | | 5 073 992.00 | 5 073 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 830.00 | |
GE Autres charges | | | 101 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 512.00 | | | 5 161 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 321.00 | | | 4 935 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 191.00 | | | 226 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 362.00 | | 3 300.00 | 731 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 568.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 659.00 | 618 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 091.00 | 381 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 082.00 | | | 235 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 052.00 | | | 495 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | 3 300.00 | 1 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 988.00 | 13 830.00 | 113 091.00 | 473 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 905.00 | 13 830.00 | 113 091.00 | 468 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 428.00 | 402 428.00 | | 402 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 557.00 | 211 557.00 | | 211 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 803.00 | 152 803.00 | | 152 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 536 325.00 | | | 536 325.00 |
VB T. V. A. | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VC Groupe et associés | 783 607.00 | | | 783 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 686.00 | 1 355 686.00 | | 1 355 686.00 |
VW T.V.A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 554.00 | 890 554.00 | | 890 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |