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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 262.00 | 35 830.00 | 27 432.00 | 63 262.00 |
AN Terrains | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
AP Constructions | 269 981.00 | 130 572.00 | 139 409.00 | 269 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 721.00 | 1 639.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 904.00 | 271 662.00 | 219 241.00 | 490 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 543.00 | 438 785.00 | 463 758.00 | 902 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 501.00 | | 1 191 501.00 | 1 191 501.00 |
BZ Autres créances | 624 576.00 | | 624 576.00 | 624 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 496.00 | | 1 984 496.00 | 1 984 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 039.00 | 438 785.00 | 2 448 254.00 | 2 887 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 360 649.00 | 360 649.00 | | 360 649.00 |
DH Report à nouveau | 419 965.00 | 274 128.00 | | 419 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 794.00 | 145 837.00 | | 100 794.00 |
DL TOTAL (I) | 889 878.00 | 789 084.00 | | 889 878.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 35 334.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 35 334.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 1 015.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | 3 513.00 | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 344.00 | 276 097.00 | | 500 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 597.00 | 153 474.00 | | 309 597.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 2 421.00 | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 801.00 | 230 119.00 | | 736 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 376.00 | 666 638.00 | | 1 550 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 254.00 | 1 491 056.00 | | 2 448 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 376.00 | 666 638.00 | | 1 550 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 519 880.00 | | 4 519 880.00 | 4 519 880.00 |
FG Production vendue services | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 919.00 | | 4 551 919.00 | 4 551 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 334.00 | 2 917.00 | | 27 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 356.00 | 257.00 | | 40 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 356.00 | 10 257.00 | | 40 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 022.00 | -7 340.00 | | -13 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 660.00 | 59 005.00 | | 30 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 072.00 | 3 665 903.00 | | 4 597 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 278.00 | 3 520 066.00 | | 4 496 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 794.00 | 145 837.00 | | 100 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 940.00 | | 23 602.00 | 878 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 262.00 | | 9 000.00 | 54 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 392.00 | | 14 202.00 | 810 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 286.00 | | 400.00 | 14 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 419.00 | 61 365.00 | | 377 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 771.00 | 12 059.00 | | 23 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 649.00 | 49 306.00 | | 353 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 334.00 | | 27 334.00 | 35 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 334.00 | | 27 334.00 | 35 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 344.00 | 500 344.00 | | 500 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736 801.00 | 736 801.00 | | 736 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 501.00 | | | 1 191 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 771.00 | | | 558 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 763.00 | 1 845 077.00 | 14 686.00 | 1 859 763.00 |
VW T.V.A. | 261 439.00 | 261 439.00 | | 261 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 376.00 | 1 550 376.00 | | 1 550 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |