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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 186 595.00 | 186 332.00 | 263.00 | 186 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 673.00 | 56.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 479.00 | 339 293.00 | 284 185.00 | 623 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 160.00 | 553 873.00 | 371 286.00 | 925 160.00 |
BT Marchandises | 551 873.00 | | 551 873.00 | 551 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BZ Autres créances | 133 521.00 | 5 004.00 | 128 517.00 | 133 521.00 |
CF Disponibilités | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 646.00 | 5 004.00 | 790 642.00 | 795 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 806.00 | 558 877.00 | 1 161 928.00 | 1 720 806.00 |
CU Autres participations | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 634.00 | | | 242 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
DL TOTAL (I) | 307 432.00 | | | 307 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 788.00 | | | 617 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 496.00 | | | 854 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 928.00 | | | 1 161 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 656.00 | | | 535 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 045.00 | | | 179 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 597.00 | | 2 112 597.00 | 2 112 597.00 |
FG Production vendue services | 67 385.00 | | 67 385.00 | 67 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 982.00 | | 2 179 982.00 | 2 179 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 10 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 053.00 | | | 2 205 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 256.00 | | | 2 151 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
UX Autres créances clients | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VC Groupe et associés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 045.00 | 179 045.00 | | 179 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 743.00 | 119 903.00 | 284 863.00 | 438 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VP Divers | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 839.00 | 150 271.00 | 48 567.00 | 198 839.00 |
VW T.V.A. | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 497.00 | 535 657.00 | 284 863.00 | 854 497.00 |