| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 259 249.00 | 86 311.00 | 172 939.00 | 259 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 431.00 | 21 808.00 | 4 623.00 | 26 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 188.00 | 23 631.00 | 557.00 | 24 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 068.00 | 131 749.00 | 179 319.00 | 311 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 651.00 | 15 205.00 | 163 446.00 | 178 651.00 |
BZ Autres créances | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 692.00 | 15 205.00 | 200 487.00 | 215 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 760.00 | 146 954.00 | 379 806.00 | 526 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 798.00 | 50 630.00 | | 51 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 182.00 | 1 168.00 | | 34 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 050.00 | 6 350.00 | | 6 050.00 |
DL TOTAL (I) | 105 230.00 | 71 348.00 | | 105 230.00 |
DP Provisions pour risques | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 919.00 | 121 532.00 | | 104 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 959.00 | 24 757.00 | | 32 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 408.00 | 75 123.00 | | 62 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 240.00 | 65 296.00 | | 57 240.00 |
EA Autres dettes | 14 733.00 | 13 349.00 | | 14 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 359.00 | 300 158.00 | | 272 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 806.00 | 373 723.00 | | 379 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 481.00 | 216 050.00 | | 209 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 316 818.00 | | 316 818.00 | 316 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 818.00 | | 316 818.00 | 316 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 596.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 885.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 666.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | -1 070.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 636.00 | -7 768.00 | | -4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 118.00 | 419 568.00 | | 319 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 936.00 | 418 400.00 | | 284 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 182.00 | 1 168.00 | | 34 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 598.00 | | 270.00 | 309 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 598.00 | | 270.00 | 309 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 935.00 | 12 994.00 | | 118 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 935.00 | 12 994.00 | | 118 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
6T Sur comptes clients | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 378.00 | | | 158 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 461.00 | 21 170.00 | 65 291.00 | 86 461.00 |
VI Groupe et associés | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VP Divers | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 084.00 | 215 084.00 | | 215 084.00 |
VW T.V.A. | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 671.00 | 209 381.00 | 65 291.00 | 274 671.00 |