| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 702.00 | 168.00 | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 548.00 | 44 918.00 | 11 630.00 | 56 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 288.00 | 48 620.00 | 51 668.00 | 100 288.00 |
BT Marchandises | 98 092.00 | 19 696.00 | 78 396.00 | 98 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 570.00 | | 177 570.00 | 177 570.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 250 815.00 | | 250 815.00 | 250 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 109.00 | 19 696.00 | 508 413.00 | 528 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 397.00 | 68 316.00 | 560 081.00 | 628 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 012.00 | 208 058.00 | | 209 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 339.00 | 65 954.00 | | 86 339.00 |
DL TOTAL (I) | 350 351.00 | 329 012.00 | | 350 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 1 066.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 647.00 | 13 393.00 | | 54 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 612.00 | 66 162.00 | | 103 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 226.00 | 80 715.00 | | 43 226.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 15 171.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 730.00 | 176 507.00 | | 209 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 081.00 | 505 519.00 | | 560 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 257.00 | | 892 257.00 | 892 257.00 |
FG Production vendue services | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 103.00 | | 902 103.00 | 902 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 222.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 222.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -222.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 113.00 | 21 742.00 | | 29 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 904.00 | 861 474.00 | | 919 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 565.00 | 795 519.00 | | 833 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 339.00 | 65 954.00 | | 86 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 005.00 | 19 696.00 | 10 005.00 | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 005.00 | 19 696.00 | 10 005.00 | 10 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 005.00 | 19 696.00 | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 612.00 | 103 612.00 | | 103 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 072.00 | 179 202.00 | 4 870.00 | 184 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 730.00 | 209 730.00 | | 209 730.00 |