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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 644.00 | 5 933.00 | 22 711.00 | 28 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 1 628.00 | 855.00 | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 409.00 | 13 039.00 | 26 369.00 | 39 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 042.00 | 20 600.00 | 75 442.00 | 96 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 191.00 | | 487 191.00 | 487 191.00 |
BZ Autres créances | 91 806.00 | | 91 806.00 | 91 806.00 |
CF Disponibilités | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 803.00 | | 620 803.00 | 620 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 845.00 | 20 600.00 | 696 245.00 | 716 845.00 |
CU Autres participations | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 645.00 | | | 472 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
EA Autres dettes | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 543.00 | | | 682 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 245.00 | | | 696 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 440.00 | | | 649 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 963.00 | | 57 854.00 | 40 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 96 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 41 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | 28 000.00 | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 813.00 | | 29 854.00 | 14 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 796.00 | 11 579.00 | 2 775.00 | 11 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 5 289.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 152.00 | 6 290.00 | 2 775.00 | 11 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 645.00 | 472 645.00 | | 472 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
UX Autres créances clients | 487 191.00 | | | 487 191.00 |
VB T. V. A. | 75 608.00 | | | 75 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 005.00 | 10 902.00 | 33 103.00 | 44 005.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 141.00 | 583 635.00 | 25 506.00 | 609 141.00 |
VW T.V.A. | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 543.00 | 649 440.00 | 33 103.00 | 682 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
ST Autres comptes | 205 592.00 | | | 205 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 687 003.00 | | | 1 687 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 982.00 | | | 446 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 416.00 | | | 395 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 015 523.00 | | | 2 015 523.00 |