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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 477.00 | 14 625.00 | 7 852.00 | 22 477.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 57 592.00 | 10 976.00 | 46 616.00 | 57 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325 512.00 | 2 238 069.00 | 87 443.00 | 2 325 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 330.00 | 140 186.00 | 1 143.00 | 141 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 058.00 | 2 403 856.00 | 166 202.00 | 2 570 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 909.00 | | 593 909.00 | 593 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 849.00 | 2 262.00 | 188 586.00 | 190 849.00 |
BZ Autres créances | 158 244.00 | | 158 244.00 | 158 244.00 |
CF Disponibilités | 222 150.00 | | 222 150.00 | 222 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 290.00 | 2 262.00 | 1 217 027.00 | 1 219 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 348.00 | 2 406 118.00 | 1 383 230.00 | 3 789 348.00 |
CU Autres participations | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 546 251.00 | | | 546 251.00 |
DG Autres réserves | 167 599.00 | | | 167 599.00 |
DH Report à nouveau | -716 905.00 | | | -716 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
DL TOTAL (I) | 470 360.00 | | | 470 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 801.00 | | | 262 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 594.00 | | | 426 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 393.00 | | | 132 393.00 |
EA Autres dettes | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 870.00 | | | 912 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 230.00 | | | 1 383 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 870.00 | | | 912 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 736 225.00 | 131 571.00 | 2 867 796.00 | 2 736 225.00 |
FG Production vendue services | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 954.00 | 131 571.00 | 2 873 525.00 | 2 741 954.00 |
FM Production stockée | | | -21 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 107.00 | | | 2 945 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 859.00 | | | 2 881 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 248.00 | | | 63 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 921.00 | | 14 136.00 | 2 555 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 434.00 | | 14 136.00 | 2 524 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 148.00 | 33 707.00 | | 2 370 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 278.00 | 5 347.00 | | 9 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 871.00 | 28 361.00 | | 2 360 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 594.00 | 426 594.00 | | 426 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 188 134.00 | | | 188 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
VC Groupe et associés | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VI Groupe et associés | 261 695.00 | 261 695.00 | | 261 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 619.00 | 360 344.00 | 275.00 | 360 619.00 |
VW T.V.A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 870.00 | 912 870.00 | | 912 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |