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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 745.00 | 12 263.00 | 482.00 | 12 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 475.00 | 13 993.00 | 482.00 | 14 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
BZ Autres créances | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CF Disponibilités | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 805.00 | | 122 805.00 | 122 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 279.00 | 13 993.00 | 123 286.00 | 137 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 502.00 | 626.00 | | 1 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 914.00 | 70 876.00 | | 80 914.00 |
DL TOTAL (I) | 83 516.00 | 72 602.00 | | 83 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 160.00 | 13 522.00 | | 24 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783.00 | 5 950.00 | | 8 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 764.00 | 1 099.00 | | 4 764.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 2 655.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 770.00 | 23 225.00 | | 39 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 286.00 | 95 828.00 | | 123 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 770.00 | 23 225.00 | | 39 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
FG Production vendue services | 186 123.00 | | 186 123.00 | 186 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 763.00 | | 205 763.00 | 205 763.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 024.00 | 24 955.00 | | 27 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 764.00 | 211 745.00 | | 205 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 850.00 | 140 869.00 | | 124 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 914.00 | 70 876.00 | | 80 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 838.00 | | 637.00 | 13 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 108.00 | | 637.00 | 12 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 838.00 | 155.00 | | 13 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 108.00 | 155.00 | | 12 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
VB T. V. A. | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VC Groupe et associés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |