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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 024.00 | 38 576.00 | 6 448.00 | 45 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 044.00 | 70 153.00 | 71 891.00 | 142 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 068.00 | 108 729.00 | 78 339.00 | 187 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 607.00 | | 181 607.00 | 181 607.00 |
BZ Autres créances | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
CF Disponibilités | 171 633.00 | | 171 633.00 | 171 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 700.00 | | 396 700.00 | 396 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 768.00 | 108 729.00 | 475 039.00 | 583 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 146.00 | 250.00 | | 168 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 605.00 | 167 896.00 | | 101 605.00 |
DL TOTAL (I) | 270 851.00 | 169 246.00 | | 270 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 7 704.00 | | 40 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 925.00 | 140 993.00 | | 163 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 188.00 | 148 696.00 | | 204 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 039.00 | 317 942.00 | | 475 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 188.00 | 148 696.00 | | 204 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 997.00 | | 2 641.00 | 186 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571.00 | 187 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 142 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 751.00 | | 273.00 | 44 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 246.00 | | 2 368.00 | 142 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 003.00 | 20 296.00 | 2 571.00 | 91 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 454.00 | 9 122.00 | | 29 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 549.00 | 11 174.00 | 2 571.00 | 61 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
UX Autres créances clients | 181 607.00 | | | 181 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 067.00 | 225 067.00 | | 225 067.00 |
VW T.V.A. | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 188.00 | 204 188.00 | | 204 188.00 |