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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 480.00 | | 182 480.00 | 182 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 833.00 | 55 930.00 | 15 904.00 | 71 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 458.00 | 66 071.00 | 12 387.00 | 78 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 746.00 | 122 001.00 | 211 746.00 | 333 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 026.00 | 5 000.00 | 49 026.00 | 54 026.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 688.00 | 2 898.00 | 62 790.00 | 65 688.00 |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 671.00 | 7 898.00 | 145 773.00 | 153 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 417.00 | 129 899.00 | 357 518.00 | 487 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 892.00 | 116 908.00 | | 122 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313.00 | 9 784.00 | | -313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 756.00 | 3 756.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 134 335.00 | 141 448.00 | | 134 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 805.00 | 78 213.00 | | 68 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 382.00 | 40 196.00 | | 37 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 736.00 | 83 119.00 | | 50 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 253.00 | 59 230.00 | | 66 253.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 269.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 184.00 | 261 026.00 | | 223 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 518.00 | 402 474.00 | | 357 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 607.00 | 213 042.00 | | 199 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 763.00 | | 386 763.00 | 386 763.00 |
FG Production vendue services | 336 892.00 | | 336 892.00 | 336 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 655.00 | | 723 655.00 | 723 655.00 |
FM Production stockée | | | -4 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 501.00 | 6 470.00 | | 12 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 501.00 | 7 095.00 | | 12 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 303.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 303.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 035.00 | 6 792.00 | | 12 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19.00 | -966.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682.00 | -988.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 611.00 | 749 570.00 | | 740 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 924.00 | 739 786.00 | | 740 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313.00 | 9 784.00 | | -313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 697.00 | | 12 549.00 | 327 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 333 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 150 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 480.00 | | | 182 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 742.00 | | 12 549.00 | 144 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 076.00 | 12 382.00 | 6 457.00 | 116 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 076.00 | 12 382.00 | 6 457.00 | 116 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 240.00 | 5 000.00 | 5 240.00 | 5 240.00 |
6T Sur comptes clients | 2 002.00 | 1 280.00 | 384.00 | 2 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 242.00 | 6 280.00 | 5 624.00 | 7 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 242.00 | 6 280.00 | 5 624.00 | 7 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 280.00 | 5 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 984.00 | 24 407.00 | 23 577.00 | 47 984.00 |
VI Groupe et associés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VP Divers | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 178.00 | 92 360.00 | 5 818.00 | 98 178.00 |
VW T.V.A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 184.00 | 199 607.00 | 23 577.00 | 223 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 236.00 | 8 543.00 | | 11 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 540.00 | 6 820.00 | | 7 540.00 |
ST Autres comptes | 98 531.00 | 91 902.00 | | 98 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 627.00 | 40 332.00 | | 38 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 395.00 | 6 301.00 | | 4 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | 2 165.00 | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 509.00 | 10 708.00 | | 13 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 636.00 | 145 887.00 | | 144 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 187.00 | 89 212.00 | | 88 187.00 |
ZE Dividendes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 093.00 | 145 355.00 | | 149 093.00 |