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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 073.00 | | 529 073.00 | 529 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 205 828.00 | 15 084 000.00 | 109 121 828.00 | 124 205 828.00 |
BZ Autres créances | 14 990 895.00 | | 14 990 895.00 | 14 990 895.00 |
CF Disponibilités | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 033 433.00 | | 15 033 433.00 | 15 033 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 245.00 | | 142 245.00 | 142 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 381 507.00 | 15 084 000.00 | 124 297 507.00 | 139 381 507.00 |
CU Autres participations | 123 497 331.00 | 15 084 000.00 | 108 413 331.00 | 123 497 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 571 204.00 | 151 571 204.00 | | 151 571 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 508 022.00 | 28 608 022.00 | | 25 508 022.00 |
DH Report à nouveau | -68 747 484.00 | -48 202 214.00 | | -68 747 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 572.00 | -8 646 270.00 | | -94 572.00 |
DL TOTAL (I) | 123 337 169.00 | 123 431 741.00 | | 123 337 169.00 |
DP Provisions pour risques | 142 245.00 | 98 609.00 | | 142 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 245.00 | 98 609.00 | | 142 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 1 499.00 | | 6 853.00 |
EA Autres dettes | 18 129.00 | 63 077.00 | | 18 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 982.00 | 67 628.00 | | 23 982.00 |
ED (V) | 794 111.00 | 1 228 062.00 | | 794 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 297 507.00 | 124 815 930.00 | | 124 297 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 982.00 | 57 628.00 | | 23 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 666.00 | 176 289.00 | | 120 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 238.00 | 8 721 559.00 | | 215 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 572.00 | -8 645 270.00 | | -94 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 300 376.00 | -43 637.00 | | 124 300 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50 912.00 | | 124 205 827.00 | -50 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50 912.00 | | 124 205 827.00 | -50 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 300 376.00 | -43 637.00 | | 124 300 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 073.00 | | | 629 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
VC Groupe et associés | 13 879 636.00 | | | 13 879 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111 259.00 | | | 1 111 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 699 391.00 | 14 990 895.00 | 708 496.00 | 15 699 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |