| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 387 963.00 | 59 551.00 | 328 412.00 | 387 963.00 |
AP Constructions | 126 265.00 | 107 569.00 | 18 697.00 | 126 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 397.00 | 842 764.00 | 1 662 634.00 | 2 505 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 269.00 | 36 539.00 | 37 730.00 | 74 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 101 518.00 | 1 054 045.00 | 2 047 473.00 | 3 101 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 618.00 | | 170 618.00 | 170 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 660.00 | | 547 660.00 | 547 660.00 |
BZ Autres créances | 1 013 323.00 | | 1 013 323.00 | 1 013 323.00 |
CF Disponibilités | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 121.00 | | 1 755 121.00 | 1 755 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 639.00 | 1 054 045.00 | 3 802 594.00 | 4 856 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 630.00 | 852 630.00 | | 852 630.00 |
DH Report à nouveau | -82 406.00 | | | -82 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 443.00 | -82 406.00 | | 110 443.00 |
DL TOTAL (I) | 880 666.00 | 770 224.00 | | 880 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 413.00 | 3 248.00 | | 2 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 413.00 | 3 248.00 | | 2 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 660.00 | 1 399 142.00 | | 1 830 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 290.00 | 478 922.00 | | 808 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 370.00 | 79 764.00 | | 18 370.00 |
EA Autres dettes | 262 194.00 | 761 199.00 | | 262 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 515.00 | 2 719 027.00 | | 2 919 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 594.00 | 3 492 499.00 | | 3 802 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FD Production vendue biens | 4 438 545.00 | | 4 438 545.00 | 4 438 545.00 |
FG Production vendue services | 268 793.00 | | 268 793.00 | 268 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 430.00 | | 4 707 430.00 | 4 707 430.00 |
FM Production stockée | | | -381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 144 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -835.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -43 646.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 929.00 | -5 663.00 | | -6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 613.00 | 3 318 281.00 | | 4 739 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 170.00 | 3 400 688.00 | | 4 629 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 443.00 | -82 406.00 | | 110 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 167.00 | | 1 901 047.00 | 2 840 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639 696.00 | 3 101 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639 696.00 | 3 093 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 544.00 | | 1 901 047.00 | 2 832 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 470.00 | 299 959.00 | 100 384.00 | 854 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 848.00 | 299 959.00 | 100 384.00 | 846 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 248.00 | | 835.00 | 3 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248.00 | | 835.00 | 3 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 290.00 | 808 290.00 | | 808 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UX Autres créances clients | 547 660.00 | | | 547 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 178 441.00 | | | 178 441.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 574.00 | 328 574.00 | | 328 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 087.00 | | 1 502 087.00 | 1 502 087.00 |
VI Groupe et associés | 262 194.00 | 262 194.00 | | 262 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 136.00 | | | 318 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 983.00 | 1 560 983.00 | | 1 560 983.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 515.00 | 1 417 428.00 | 1 502 087.00 | 2 919 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |