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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 1 050.00 | 1 349.00 | 2 399.00 |
AH Fonds commercial | 351 948.00 | | 351 948.00 | 351 948.00 |
AP Constructions | 113 106.00 | 98 462.00 | 14 644.00 | 113 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 476.00 | 64 015.00 | 15 461.00 | 79 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 578.00 | 56 641.00 | 57 937.00 | 114 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 120.00 | 220 167.00 | 448 953.00 | 669 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BZ Autres créances | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
CF Disponibilités | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 753.00 | | 139 753.00 | 139 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 873.00 | 220 167.00 | 588 706.00 | 808 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 899.00 | 405 214.00 | | 416 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 712.00 | 11 685.00 | | -36 712.00 |
DL TOTAL (I) | 391 187.00 | 427 899.00 | | 391 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 114.00 | 80 658.00 | | 115 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 376.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 400.00 | 35 367.00 | | 28 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 326.00 | 49 339.00 | | 53 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 519.00 | 165 740.00 | | 197 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 706.00 | 593 639.00 | | 588 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 109.00 | | | 649 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 548.00 | | | 289 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 180.00 | 22 401.00 | 413.00 | 198 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 180.00 | 21 352.00 | 413.00 | 198 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 290.00 | | 45 218.00 | 95 290.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VP Divers | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 350.00 | 50 737.00 | 7 613.00 | 58 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 519.00 | 102 229.00 | 45 218.00 | 197 519.00 |