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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 369.00 | 10 252.00 | 3 117.00 | 13 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AP Constructions | 185 902.00 | 94 392.00 | 91 511.00 | 185 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 910.00 | 86 881.00 | 77 029.00 | 163 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 445.00 | 192 554.00 | 181 891.00 | 374 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 270 801.00 | | 270 801.00 | 270 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BZ Autres créances | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
CF Disponibilités | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 330.00 | | 348 330.00 | 348 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 774.00 | 192 554.00 | 530 221.00 | 722 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 821.00 | 128 821.00 | | 128 821.00 |
DH Report à nouveau | -33 706.00 | | | -33 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 590.00 | -33 706.00 | | 25 590.00 |
DL TOTAL (I) | 131 706.00 | 106 115.00 | | 131 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 421.00 | 814.00 | | 11 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 003.00 | 326 614.00 | | 214 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 079.00 | 914.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 776.00 | 98 171.00 | | 105 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 683.00 | 68 320.00 | | 65 683.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 766.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 515.00 | 495 599.00 | | 398 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 221.00 | 601 715.00 | | 530 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 003.00 | | | 214 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 922.00 | | 1 179 922.00 | 1 179 922.00 |
FG Production vendue services | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 501.00 | | 1 191 501.00 | 1 191 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 156.00 | |
GE Autres charges | | | 17 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 596.00 | 33.00 | | 9 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | 33.00 | | 2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 377.00 | 1 101 073.00 | | 1 204 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 787.00 | 1 134 779.00 | | 1 178 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 590.00 | -33 706.00 | | 25 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251.00 | 1 835.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 494.00 | | 3 812.00 | 406 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 841.00 | | 3 806.00 | 375 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 229.00 | | 6.00 | 10 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 682.00 | 49 156.00 | 28 284.00 | 171 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 459.00 | 4 462.00 | 2 670.00 | 8 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 193.00 | 44 694.00 | 25 615.00 | 162 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 776.00 | 105 776.00 | | 105 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VC Groupe et associés | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VI Groupe et associés | 214 003.00 | 214 003.00 | | 214 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
VW T.V.A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 436.00 | 397 436.00 | | 397 436.00 |