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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 297.00 | 56 926.00 | 39 371.00 | 96 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 834.00 | 91 878.00 | 45 955.00 | 137 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 521.00 | 149 120.00 | 85 400.00 | 234 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
BZ Autres créances | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CF Disponibilités | 167 789.00 | | 167 789.00 | 167 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 152.00 | | 278 152.00 | 278 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 673.00 | 149 120.00 | 363 553.00 | 512 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 188 279.00 | | | 188 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
DL TOTAL (I) | 218 749.00 | | | 218 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 764.00 | 11 851.00 | | 19 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 689.00 | | | 111 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 803.00 | | | 144 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 553.00 | | | 363 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 596.00 | | | 131 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 379.00 | | 708 379.00 | 708 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 379.00 | | 708 379.00 | 708 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 256.00 | | | 713 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 186.00 | | | 687 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 696.00 | | 51 825.00 | 182 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | | | 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 306.00 | | 51 825.00 | 182 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 972.00 | 35 148.00 | | 113 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 656.00 | 35 148.00 | | 113 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
VB T. V. A. | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 764.00 | 6 557.00 | 13 207.00 | 19 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 437.00 | 110 363.00 | 74.00 | 110 437.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 803.00 | 131 596.00 | 13 207.00 | 144 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
ST Autres comptes | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
YT Sous‐traitance | 133 270.00 | | | 133 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 197.00 | | | 227 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 138.00 | | | 507 138.00 |