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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 432 000.00 | 47 697.00 | 384 302.00 | 432 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 812.00 | 3 323.00 | 8 488.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 464.00 | 51 021.00 | 2 488 443.00 | 2 539 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 905.00 | 51 021.00 | 2 523 884.00 | 2 574 905.00 |
CU Autres participations | 1 987 652.00 | | 1 987 652.00 | 1 987 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 020.00 | 2 000.00 | | 1 358 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 200.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 58 963.00 | 32 191.00 | | 58 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 857.00 | 27 373.00 | | 43 857.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259.00 | 57.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 902.00 | 61 823.00 | | 1 462 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 627.00 | 403 873.00 | | 378 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 859.00 | 35 859.00 | | 38 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 9 738.00 | | 6 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 710.00 | 40 177.00 | | 41 710.00 |
EA Autres dettes | 587 607.00 | 191 347.00 | | 587 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 981.00 | 680 996.00 | | 1 060 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 884.00 | 742 819.00 | | 2 523 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 092.00 | | 1 935 372.00 | 604 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 539 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 361.00 | | 9 451.00 | 542 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 731.00 | | 1 925 921.00 | 61 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 339.00 | 19 682.00 | | 31 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 339.00 | 19 682.00 | | 31 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | 1 201.00 | | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 1 201.00 | | 58.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 248.00 | 11 246.00 | | 11 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 607.00 | 587 607.00 | | 587 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 459.00 | 26 357.00 | 140 273.00 | 378 459.00 |
VI Groupe et associés | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VW T.V.A. | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 982.00 | 708 880.00 | 140 273.00 | 1 060 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |