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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AP Constructions | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197.00 | 3 512.00 | 686.00 | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 599.00 | 37 604.00 | 6 995.00 | 44 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 273.00 | 90 201.00 | 1 479 072.00 | 1 569 273.00 |
BT Marchandises | 150 009.00 | | 150 009.00 | 150 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BZ Autres créances | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CF Disponibilités | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 524.00 | | 262 524.00 | 262 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 796.00 | 90 201.00 | 1 741 596.00 | 1 831 796.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 528 036.00 | 409 489.00 | | 528 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 385.00 | 118 547.00 | | 149 385.00 |
DL TOTAL (I) | 897 421.00 | 748 036.00 | | 897 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 507.00 | 758 714.00 | | 625 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 747.00 | 32 291.00 | | 24 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 535.00 | 176 131.00 | | 161 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 386.00 | 43 898.00 | | 32 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 175.00 | 1 011 035.00 | | 844 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 596.00 | 1 759 070.00 | | 1 741 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 904.00 | 385 529.00 | | 354 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 623.00 | | 7 017.00 | 1 579 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 368.00 | 1 569 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 781.00 | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 587.00 | 97 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 781.00 | | | 1 475 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 452.00 | | 7 016.00 | 102 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 2.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 605.00 | 4 964.00 | 17 368.00 | 102 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 824.00 | 4 964.00 | 11 587.00 | 96 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 535.00 | 161 535.00 | | 161 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 507.00 | 136 236.00 | 489 271.00 | 625 507.00 |
VI Groupe et associés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 207.00 | | | 133 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 175.00 | 354 904.00 | 489 271.00 | 844 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | 3 951.00 | | 3 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
ST Autres comptes | 53 731.00 | 48 444.00 | | 53 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 853.00 | 60 445.00 | | 59 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 512.00 | 14 245.00 | | 18 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 931.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 761.00 | 4 882.00 | | 4 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 217.00 | 93 836.00 | | 91 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 233.00 | 87 302.00 | | 79 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 191.00 | 134 229.00 | | 143 191.00 |