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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 678.00 | 18 695.00 | 10 982.00 | 29 678.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 437.00 | 24 455.00 | 49 982.00 | 74 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 146.00 | | 111 146.00 | 111 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
BZ Autres créances | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 601.00 | | 220 601.00 | 220 601.00 |
CF Disponibilités | 347 742.00 | | 347 742.00 | 347 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 325.00 | | 248 325.00 | 248 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 154.00 | | 1 012 154.00 | 1 012 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 592.00 | 24 455.00 | 1 062 136.00 | 1 086 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 348.00 | | | 187 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 214 681.00 | | | 214 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 329.00 | | | 451 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 341.00 | | | 160 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 341.00 | | | 203 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 455.00 | | | 847 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 136.00 | | | 1 062 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 126.00 | | | 396 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 522 082.00 | 1 522 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 522 082.00 | 1 522 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 619.00 | | | 1 539 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 787.00 | | | 1 528 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 657.00 | 5 799.00 | | 18 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 575.00 | 5 799.00 | | 13 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 342.00 | 160 342.00 | | 160 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 341.00 | 203 341.00 | | 203 341.00 |
UX Autres créances clients | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VP Divers | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 326.00 | | | 248 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 664.00 | 332 664.00 | | 332 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 126.00 | 396 126.00 | | 396 126.00 |