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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 450.00 | 3 004.00 | 810 445.00 | 813 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 379.00 | | 90 379.00 | 90 379.00 |
BZ Autres créances | 208 989.00 | | 208 989.00 | 208 989.00 |
CF Disponibilités | 194 950.00 | | 194 950.00 | 194 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 744.00 | | 496 744.00 | 496 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 193.00 | 3 004.00 | 1 307 189.00 | 1 310 193.00 |
CU Autres participations | 810 445.00 | | 810 445.00 | 810 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
DG Autres réserves | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 146.00 | | | 248 146.00 |
DK Provisions réglementées | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
DL TOTAL (I) | 943 078.00 | | | 943 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 379.00 | | | 297 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 111.00 | | | 364 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 189.00 | | | 1 307 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 878.00 | | | 314 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 107.00 | | 451 107.00 | 451 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 107.00 | | 451 107.00 | 451 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 895.00 | | | -20 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 086.00 | | | 703 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 941.00 | | | 454 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 146.00 | | | 248 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 379.00 | 248 146.00 | 49 233.00 | 297 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 794.00 | 301 794.00 | | 301 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 111.00 | 314 878.00 | 49 233.00 | 364 111.00 |