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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 835.00 | 1 559 449.00 | 892 385.00 | 2 451 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 530.00 | 77 803.00 | 32 726.00 | 110 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 935.00 | 1 637 253.00 | 953 681.00 | 2 590 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 011.00 | 33 590.00 | 125 420.00 | 159 011.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 288.00 | 33 590.00 | 188 697.00 | 222 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 223.00 | 1 670 844.00 | 1 142 379.00 | 2 813 223.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 900.00 | 210 900.00 | | 210 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
DG Autres réserves | 145 347.00 | 145 347.00 | | 145 347.00 |
DH Report à nouveau | -153 105.00 | | | -153 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 757.00 | -153 105.00 | | -237 757.00 |
DL TOTAL (I) | -13 525.00 | 224 231.00 | | -13 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 097.00 | 807 749.00 | | 560 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 878.00 | 481 682.00 | | 554 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 20 961.00 | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 081.00 | 35 705.00 | | 33 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 905.00 | 1 346 098.00 | | 1 155 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 379.00 | 1 570 330.00 | | 1 142 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 151.00 | 790 764.00 | | 816 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 370.00 | | 554 370.00 | 554 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 370.00 | | 554 370.00 | 554 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 518.00 | 69 043.00 | | 16 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 11 889.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 90.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | 11 799.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 835.00 | 961 073.00 | | 573 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 593.00 | 1 114 178.00 | | 811 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 757.00 | -153 105.00 | | -237 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 439.00 | | 15 576.00 | 2 583 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 081.00 | 2 590 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 081.00 | 2 562 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 869.00 | | 8 576.00 | 2 561 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 570.00 | | 7 000.00 | 19 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 869.00 | 338 256.00 | 7 871.00 | 1 306 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 869.00 | 338 256.00 | 7 871.00 | 1 306 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 687.00 | 9 903.00 | | 23 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 687.00 | 9 903.00 | | 23 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 687.00 | 9 903.00 | | 23 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 097.00 | 220 343.00 | 339 754.00 | 560 097.00 |
VI Groupe et associés | 554 878.00 | 554 878.00 | | 554 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 359.00 | | | 245 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 504.00 | 170 933.00 | 11 570.00 | 182 504.00 |
VW T.V.A. | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 905.00 | 816 151.00 | 339 754.00 | 1 155 905.00 |