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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 367 765.00 | | 367 765.00 | 367 765.00 |
AP Constructions | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 081.00 | 66 676.00 | 7 405.00 | 74 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 014.00 | 46 786.00 | 21 228.00 | 68 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 055.00 | 175 507.00 | 408 548.00 | 584 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BZ Autres créances | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CF Disponibilités | 90 983.00 | | 90 983.00 | 90 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 521.00 | | 121 521.00 | 121 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 576.00 | 175 507.00 | 530 069.00 | 705 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
DH Report à nouveau | 83 312.00 | 42 664.00 | | 83 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 530.00 | 40 648.00 | | 60 530.00 |
DL TOTAL (I) | 262 868.00 | 202 337.00 | | 262 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 426.00 | 173 846.00 | | 119 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 308.00 | 32 303.00 | | 41 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 427.00 | 52 853.00 | | 38 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 013.00 | 60 650.00 | | 67 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 201.00 | 319 652.00 | | 267 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 069.00 | 521 989.00 | | 530 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 145.00 | 200 892.00 | | 198 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 6 848.00 | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 179.00 | | 872 179.00 | 872 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 179.00 | | 872 179.00 | 872 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 301.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 510.00 | 18 352.00 | | 17 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | 897.00 | | 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 381.00 | 60.00 | | 4 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 381.00 | 421.00 | | 4 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 381.00 | 53.00 | | 4 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 5 339.00 | | 14 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 373.00 | 801 547.00 | | 907 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 843.00 | 760 899.00 | | 846 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 530.00 | 40 648.00 | | 60 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 418.00 | | 6 637.00 | 577 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 665.00 | | | 374 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 709.00 | | 6 637.00 | 142 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 206.00 | 9 301.00 | | 166 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 411.00 | 9 301.00 | | 111 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 950.00 | 49 893.00 | 69 057.00 | 118 950.00 |
VI Groupe et associés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
VP Divers | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 201.00 | 198 145.00 | 69 057.00 | 267 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |