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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 153.00 | 5 162.00 | 1 991.00 | 7 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 153.00 | 5 162.00 | 7 991.00 | 13 153.00 |
072 Créances – Autres | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 386 656.00 | | 386 656.00 | 386 656.00 |
084 Disponibilités | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 300.00 | | 567 300.00 | 567 300.00 |
110 Total général Actif | 580 454.00 | 5 162.00 | 575 291.00 | 580 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 503 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
242 Autres charges externes. | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 084.00 | | | 2 084.00 |