| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 416.00 | 12 416.00 | 10 000.00 | 22 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 150.00 | 40 845.00 | 31 304.00 | 72 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 532.00 | 53 262.00 | 54 270.00 | 107 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 646.00 | 7 616.00 | 1 263 030.00 | 1 270 646.00 |
BZ Autres créances | 213 721.00 | | 213 721.00 | 213 721.00 |
CF Disponibilités | 163 976.00 | | 163 976.00 | 163 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 047.00 | 7 616.00 | 1 644 431.00 | 1 652 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 580.00 | 60 878.00 | 1 698 702.00 | 1 759 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 427 098.00 | | | 427 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 366.00 | | | 216 366.00 |
DL TOTAL (I) | 731 464.00 | | | 731 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 811.00 | | | 129 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 377.00 | | | 824 377.00 |
EA Autres dettes | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 237.00 | | | 967 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 702.00 | | | 1 698 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 237.00 | | | 967 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 756 198.00 | | 3 756 198.00 | 3 756 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 198.00 | | 3 756 198.00 | 3 756 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 22 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 700.00 | | | 3 800 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 333.00 | | | 3 584 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 366.00 | | | 216 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 834.00 | 6 428.00 | | 46 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 418.00 | 6 428.00 | | 34 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 812.00 | 129 812.00 | | 129 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437.00 | 436.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 646.00 | | | 1 270 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VP Divers | 213 721.00 | | | 213 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 377.00 | 824 377.00 | | 824 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 575.00 | 1 486 413.00 | 8 162.00 | 1 494 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 237.00 | 967 237.00 | | 967 237.00 |