| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 844.00 | 40 342.00 | 19 502.00 | 59 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 408.00 | 4 033.00 | 9 375.00 | 13 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 756.00 | 44 375.00 | 280 381.00 | 324 756.00 |
060 Stock marchandises | 82 048.00 | | 82 048.00 | 82 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
072 Créances – Autres | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 002.00 | | 186 002.00 | 186 002.00 |
110 Total général Actif | 510 758.00 | 44 376.00 | 466 383.00 | 510 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 654.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -1 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 383.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 335 677.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 720 943.00 | | | 720 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 664.00 | | | 740 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 513 508.00 | | | 513 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 010.00 | | | -10 010.00 |
242 Autres charges externes. | 104 399.00 | | | 104 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
252 Charges sociales | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 304.00 | | | 707 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
280 Produits financiers | 361.00 | | | 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 517.00 | | | 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 751.00 | | | 343 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |