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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 805.00 | 19 522.00 | 1 283.00 | 20 805.00 |
AH Fonds commercial | 412 622.00 | | 412 622.00 | 412 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691.00 | 1 330.00 | 2 361.00 | 3 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 417.00 | 142 598.00 | 92 819.00 | 235 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311 343.00 | | 311 343.00 | 311 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 507.00 | 163 450.00 | 835 056.00 | 998 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 107.00 | | 580 107.00 | 580 107.00 |
BZ Autres créances | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 682.00 | | 802 682.00 | 802 682.00 |
CF Disponibilités | 691 840.00 | | 691 840.00 | 691 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 634.00 | | 2 167 634.00 | 2 167 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 142.00 | 163 450.00 | 3 002 691.00 | 3 166 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 690.00 | 2 153 690.00 | | 2 153 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 893.00 | 87 851.00 | | 154 893.00 |
DG Autres réserves | 189 436.00 | 189 436.00 | | 189 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 915.00 | 67 042.00 | | 26 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 935.00 | 2 498 019.00 | | 2 524 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 482.00 | 217 559.00 | | 180 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 662.00 | 457 769.00 | | 284 662.00 |
EA Autres dettes | 12 611.00 | 19 886.00 | | 12 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 756.00 | 710 086.00 | | 477 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 691.00 | 3 208 106.00 | | 3 002 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 756.00 | 710 086.00 | | 477 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 718 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 692.00 | 8 367.00 | | 31 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 692.00 | 25 367.00 | | 31 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 505.00 | 2 755.00 | | 14 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 505.00 | 2 755.00 | | 14 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 186.00 | 22 612.00 | | 17 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 094.00 | 10 460.00 | | -13 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 900.00 | 1 975 791.00 | | 1 793 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 985.00 | 1 908 749.00 | | 1 766 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 915.00 | 67 042.00 | | 26 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 469.00 | | | 976 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 638.00 | | | 218 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 721.00 | | | 325 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 593.00 | 35 858.00 | | 127 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 479.00 | 43.00 | | 19 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 114.00 | 35 814.00 | | 108 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 482.00 | 180 482.00 | | 180 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
UX Autres créances clients | 580 107.00 | | | 580 107.00 |
VP Divers | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 663.00 | 284 663.00 | | 284 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 739.00 | 673 112.00 | 14 627.00 | 687 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 757.00 | 477 757.00 | | 477 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |